ＫＤＤＩ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,548 円 に対し、20MA 2,628 円・80MA 2,662 円・200MA 2,590 円・240MA 2,571 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,582 円 → 2,578 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.24σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,578 円 を -1.2% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 2,766 円、残距離 +8.54% の中位射程。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.27%/日 vs 20 日 -0.09%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.89 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 2,512 円(現在価から -1.4%)。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 2,512 円(-1.4%)。