エム・エイチ・グループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 240 円 に対し、20MA 252 円・80MA 236 円・200MA 226 円・240MA 225 円。さらに、価格は直近のスイング安値 216 円 → 239 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.47σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 239 円 から +0.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 268 円(残 +11.7%)、届く前の距離を保つ局面。なお、5 日(-0.04%/日)と 20 日(+0.31%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 0.95 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 239 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −0.4%)。また、次の到達目標は戻り高値 268 円(+11.7%)。リスクは下値 −0.4%、リワードは上値 +11.7%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 55 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.4% / 上値余地 +11.7% = リスクリワード 28.0 倍)。次の節目は戻り高値 268 円(+11.7%)。