メタウォーター

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,365 円 に対し、20MA 3,593 円・80MA 3,626 円・200MA 3,259 円・240MA 3,073 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,485 円 → 3,255 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.78σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,255 円 から +3.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 3,775 円(残 +12.2%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.12%/日 が 20 日(-0.01%/日)を下回り、勢いに陰り。ただし、燃料は出来高 5 日比 1.99 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。燃料を貯める踊り場: 5 日 -0.12%/日 の鈍化と、出来高 1.99 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期で警戒すべき個別シグナルは観測されず、地合いは安定的。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 3,255 円(−3.3%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(3,775 円)が次の節目、上値余地は +12.2%。リスクは下値 −3.3%、リワードは上値 +12.2%。

推進(青)・総合スコア 78 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。背後にあるのは「盤石な需給に裏打ちされた健全な推進」の構図。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −3.3% / 上値余地 +12.2% = リスクリワード 3.7 倍)。次の節目は戻り高値 3,775 円(+12.2%)。