スバル興業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,540 円 に対し、20MA 3,648 円・80MA 3,607 円・200MA 3,443 円・240MA 3,378 円。なお、スイング安値は 3,380 円 で前回 (3,380 円) と同水準に留まる、方向感を欠く推移。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.65σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,380 円 から +4.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,845 円 まで残 +8.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 +0.13%/日 が 20 日(+0.21%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 1.14 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 3,380 円(−4.5%)を新たな防衛線とする。さらに、次の到達目標は戻り高値 3,845 円(+8.6%)。下値リスク −4.5% / 上値余地 +8.6%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −4.5% / 上値余地 +8.6% = リスクリワード 1.9 倍)。次の節目は戻り高値 3,845 円(+8.6%)。