クレオ

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 1,199 円 に対し、20MA 1,194 円・80MA 1,199 円・200MA 1,200 円・240MA 1,185 円。4 本 MA の総レンジ幅は 1.22%。なお、価格は直近のスイング安値 1,186 円 → 1,181 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 1.3% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,181 円 から +1.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,223 円 の壁が +2.0% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は 5 日 -0.02%/日 と 20 日 -0.01%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、5 日比 0.79 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 1,181 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −1.5%)。また、上値余地は戻り高値 1,223 円 までで +2.0%。下値リスク −1.5% / 上値余地 +2.0%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。エネルギー凝縮中。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −1.5% / 上値余地 +2.0% = リスクリワード 1.3 倍)。次の節目は戻り高値 1,223 円(+2.0%)。