トーカイ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,594 円 に対し、20MA 2,700 円・80MA 2,571 円・200MA 2,382 円・240MA 2,343 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,403 円 → 2,430 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.31σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,430 円 から +6.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,866 円 までは +10.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 +0.22%/日 が 20 日(+0.42%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.83 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 2,430 円(−6.3%)を新たな防衛線とする。さらに、次の到達目標は戻り高値 2,866 円(+10.5%)。リスクは下値 −6.3%、リワードは上値 +10.5%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・下位足のダブルトップ・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。押し目での休止局面。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −6.3% / 上値余地 +10.5% = リスクリワード 1.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,866 円 まで +10.5%。