船井総研ホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,068 円 に対し、20MA 1,069 円・80MA 1,115 円・200MA 1,169 円・240MA 1,175 円。なお、スイング安値は 1,041 円 で前回 (1,041 円) と同水準に留まる、方向感を欠く推移。並行して、フィボナッチ 61.8% (1,082 円) に 1.3% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,041 円 から +2.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,131 円 までは +5.9% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.04%/日 と 20 日 -0.17%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、5 日比 1.10 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 1,069 円(現在価から +0.1%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,115 円(+4.4%)・200MA 戻り 1,169 円(+9.4%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・下位足のダブルトップ。

警戒(赤)・総合スコア 33 / 100。立ち位置は「地下圏で底値圏推移」。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 1,069 円 で +0.1%。