日建工学

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,598 円 に対し、20MA 1,755 円・80MA 1,717 円・200MA 1,572 円・240MA 1,543 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,556 円 → 1,554 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.07σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,554 円 から +2.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +33.0% と長く、戻り高値(2,125 円)を意識する段階ではない。なお、直近 5 日(-1.16%/日)は 20 日(-0.40%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.23 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 1,554 円(直近スイング安値 / 押し安値・−2.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 2,125 円 までで +33.0%。下値リスク −2.8% / 上値余地 +33.0%。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −2.8% / 上値余地 +33.0% = リスクリワード 12.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,125 円 まで +33.0%。