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「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 3,620 円 に対し、20MA 3,803 円・80MA 4,123 円・200MA 3,711 円・240MA 3,568 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 4,280 円 → 3,770 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.5σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,770 円 を -4.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 4,590 円 までまだ +26.8% の余地、射程外と言える距離。なお、推進速度は 5 日 -0.36%/日 が 20 日(-0.27%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.70 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 3,545 円(-2.1%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 30 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 3,545 円 で -2.1%。