ジュンテンドー

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 510 円 に対し、20MA 514 円・80MA 513 円・200MA 500 円・240MA 499 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.91%。なお、価格は直近のスイング安値 490 円 → 507 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 1.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 507 円 から +0.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 520 円、残距離は +1.96% の「近接」。なお、推進速度は 5 日 -0.01%/日 と 20 日 +0.02%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、5 日比 0.45 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 507 円(押し安値水準・現在価から −0.6%)、通常モードでの守り。また、戻り高値(520 円)が次の節目、上値余地は +2.0%。下値リスク −0.6% / 上値余地 +2.0%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション が点灯。

待機(黄)・総合スコア 47 / 100。立ち位置は「エネルギー凝縮中」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −0.6% / 上値余地 +2.0% = リスクリワード 3.3 倍)。次の節目は戻り高値 520 円(+2.0%)。