ジュンテンドー

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 512 円 に対し、20MA 507 円・80MA 511 円・200MA 502 円・240MA 501 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.02%。なお、価格は直近のスイング安値 507 円 → 502 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 1.1% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 502 円 から +2.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 522 円、残距離は +1.95% の「近接」。なお、推進速度は 5 日 +0.03%/日 と 20 日 -0.04%/日 がほぼ同水準で安定。また、出来高 5 日比 0.44 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 502 円(押し安値水準・現在価から −2.0%)、通常モードでの守り。また、戻り高値(522 円)が次の節目、上値余地は +2.0%。下値リスク −2.0% / 上値余地 +2.0%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「エネルギー凝縮中」。重度の警戒と閑散な燃料状態が同居の状態。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −2.0% / 上値余地 +2.0% = リスクリワード 1.0 倍)。次の節目は戻り高値 522 円(+2.0%)。