吉野家ホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,182 円 に対し、20MA 3,340 円・80MA 3,177 円・200MA 3,167 円・240MA 3,165 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,008 円 → 2,997 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.68σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,997 円 から +6.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,496 円 まで残 +9.9%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.17%/日 vs 20 日 +0.20%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.70 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。なお、現生命線は 2,997 円(直近スイング安値 / 押し安値・−5.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 3,496 円 までで +9.9%。リスクは下値 −5.8%、リワードは上値 +9.9%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。押し目での休止局面。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −5.8% / 上値余地 +9.9% = リスクリワード 1.7 倍)。次の節目は戻り高値 3,496 円(+9.9%)。