加藤産業

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 6,140 円 に対し、20MA 6,458 円・80MA 6,593 円・200MA 6,204 円・240MA 6,073 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 6,450 円 → 6,290 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 6,290 円 を -2.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 7,080 円(残 +15.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.55%/日 が 20 日(-0.08%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 1.14 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 5,830 円(-5.0%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・BB エクスパンション後・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補はYTD 低値 5,830 円(-5.0%)。