日邦産業

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 4,390 円 に対し、20MA 3,926 円・80MA 3,566 円・200MA 3,036 円・240MA 2,954 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,810 円 → 3,760 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +3.3σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,760 円 から +16.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.9% 先のN 計算値 4,519 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.23%/日 で 20 日(+0.03%/日)を超え、加速段階。さらに、燃料は出来高 5 日比 2.29 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。オーバーシュート警戒: 加速中の価格がN 計算値(4,519 円)目前 (+2.9%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.23%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

複数の警戒シグナル 2 件が同期、撤退準備の段階に入っています。ただし、節目突破段階、20MA タイトストップは 3,893 円(現在価から −11.3%)。さらに、上値余地はN 計算値 4,519 円 までで +2.9%。リスクは下値 −11.3%、リワードは上値 +2.9%。もっとも、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・BB エクスパンション後 が点灯。

推進(青)・総合スコア 75 / 100。立ち位置は「障害なき独走状態」。リスクの解釈は「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −11.3% / 上値余地 +2.9% = リスクリワード 0.3 倍)。次の節目はN 計算値 4,519 円(+2.9%)。