サトー商会

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,224 円 に対し、20MA 2,253 円・80MA 2,319 円・200MA 2,164 円・240MA 2,123 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,300 円 → 2,215 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.11σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.6% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,215 円 から +0.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,320 円 の壁が +4.3% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は 5 日 -0.16%/日 が 20 日(-0.27%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.65 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。壁手前の失速: 節目(戻り高値 2,320 円)が +4.3% 先に迫る位置で、5 日 -0.16%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 2,215 円(−0.4%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 2,320 円(+4.3%)。リスクは下値 −0.4%、リワードは上値 +4.3%。追加の警戒要素として BB エクスパンション後・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −0.4% / 上値余地 +4.3% = リスクリワード 10.7 倍)。次の節目は戻り高値 2,320 円(+4.3%)。